Concepto: El riesgo máximo permitido será de hasta un tres por ciento (3%) del equity por cada idea o plan de trading agregado. Si una idea implica varias posiciones (p. ej. entradas parciales), la suma del riesgo de todas esas posiciones no podrá superar el 3% establecido.
Por qué importa: Limitar el riesgo por idea protege tu capital frente a pérdidas concentradas, evita que una sola idea comprometa la cuenta y ayuda a evaluar el rendimiento real de tus decisiones.
Buen ejemplo: Tienes $10,000 de equity. Para una idea concreta, el riesgo máximo es 3% × $10,000 = $300. Abres dos entradas parciales cuya pérdida máxima combinada sería $250 → dentro del límite.
Mal ejemplo: Con $10,000 abres varias posiciones relacionadas por la misma idea que en conjunto podrían perder $800 si el mercado va en tu contra → supera el 3% y está prohibido.
Consejo práctico: Antes de abrir cualquier operación calcula en dinero la pérdida máxima (stop loss × tamaño de posición) y asegúrate de que la suma de todas las posiciones relacionadas con la misma idea ≤ 3% del equity. Usa una calculadora de tamaño de posición o una hoja simple:
Equity × 0.03 = Riesgo máximo por idea.
Para cada posición: riesgo en $ = distancia al SL (en $) × tamaño.
Suma los riesgos de las posiciones que pertenecen a la misma idea → debe ser ≤ Riesgo máximo.
La idea de trade se reinicia a los 30 minutos después de la ultima operación cerrada en el ciclo.